قوانین و مقررات

معرفی تیم مشاوره سرمایه‌گذاری
معرفی خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری
حوزه خدمات مشاوره
کارمزد خدمات
روش‌های تحلیل اوراق بهادار
منابع اطلاعاتی مورد استفاده
کنترل تضاد منافع
سایر الزامات و مقررات

بهمن اسماعیلی

سمت: مشاور
سوابق تحصیلی:
– دکتری مدیریت مالی گرایش مالی - بیمه از دانشگاه تهران
– فوق لیسانس مدیریت مالی از دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات
– لیسانس آمار از دانشگاه تهران
مدارک حرفه‌ای:
– تحلیلگری بازار سرمایه
– معامله‌گری اوراق تأمین مالی
– اصول بازار سرمایه
سوابق حرفه‌ای:
– مدير سرمايه گذاری صندوق مشترک تدبيرگران فردا
– مدير سرمايه گذاری صندوق سپهر تدبيرگران فردا
– تحلیلگر شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا
– تحلیلگر شرکت کارگزاری سیمابگون

محمد هنگامی

سمت: تحلیلگر
سوابق تحصیلی:
– کارشناسی ارشد مهندسی مالی دانشگاه تهران
– کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه تهران
مدارک حرفه‎ای:
– اصول بازار سرمایه
– تحلیلگری بازار سرمایه
– مدیریت سبد اوراق بهادار
سوابق حرفه‌ای:
– کارشناس عرضه و پذیرش کارگزاری امین سهم

علی امیرشاهی

سمت: کارشناس
سوابق تحصیلی:
– دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی
مدارک حرفه‌ای:
– اصول بازار سرمایه
سوابق حرفه‌ای:
– کارشناس ارشد خدمات مالی و تامین مالی - شرکت مشاورسرمایه گذاری فاینتک

فاطمه عبیری

سمت: بایگان
سوابق تحصیلی:
– کارشناسی علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
مدارک حرفه‌ای:
سوابق حرفه‌ای:
– آتیه سازان صنعت و معدن
– ابنیه گستر کارآفرین
– انجمن سینمای جوانان
– شبکه گسترش هنر
– جهان توسعه اعتبارات


شرکت سبدگردان الگوریتم کلیه خدمات مشاوره‌ای زیر را به سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی و صاحبان کسب و کارها ارائه می‌کند:
– ارائه انواع گزارشات تحلیلی در حیطۀ بازار سرمایه، از جمله تحلیل بازارهای جهانی و پیش‌بینی روند آتی حاکم بر این بازارها، تحلیل شرایط کلان اقتصادی و بازارهای مالی داخلی، تحلیل صنایع مختلف و تحلیل بنیادی و تکنیکی سهام و سایر اوراق بهادار قابل‌معامله در بازارهای بورس و فرابورس در قالب اشتراک وب‌سایت شرکت، بولتن تحلیلی، گزارشات موردی، برگزاری سمینار و همایش و …..
– تهیه گزارشات تحلیلی در موضوعات یادشده با زبان انگلیسی و با رعایت معیارهای مورد نظر سرمایه‌گذاران خارجی با هدف آشناسازی و جذب مشتریان خارجی به بازار سرمایه ایران
– توصیه به خرید، فروش و یا نگهداری انواع اوراق بهادار شامل سهام، اوراق مشارکت، انواع صکوک، ابزارهای بازار پول، واحدهای صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری، صندوق‌های قابل‌معامله در بورس، صندوق‌های زمین و ساختمان، صندوق‌های پروژه و سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری و نیز معرفی سایر فرصت‌های جذاب سرمایه‌گذاری به مشتریان حقیقی و حقوقی متناسب با اهداف، نیازها، میزان ریسک‌پذیری و سایر ویژگی‌های این مشتریان
– اظهارنظر راجع ‌به روند قیمت یا عرضه و تقاضای اوراق بهادار در آینده
– اظهارنظر راجع ‌به روند سایر شاخص‌های اقتصادی از جمله نرخ ارز، نرخ بهره، تورم و سایر شاخص‌های کلان اقتصادی
– اظهارنظر راجع ‌به ارزش اوراق بهادار و ارائۀ خدمات ارزشگذاری از جمله ارزشگذاری سهام شرکت‌های بورسی و غیر بورسی و سایر اوراق بهادار و ارزشگذاری پروژه‌های اقتصادی
– پیشنهاد ترکیب بهینۀ سبد سرمایه‌گذاری به مشتریان حقیقی و حقوقی مبتنی بر میزان ریسک‌پذیری این گروه‌ها که این سبدها می‌تواند به‌صورت ترکیبی از ابزارهای بازار پول و بازار سرمایه ارائه شود.
– مشاوره در زمینۀ مدیریت ریسک
– مشاوره در زمینۀ ادغام و تملیک
– مشاوره در زمینۀ تغییر و تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکت‌ها
– مشاوره در زمینۀ طراحی و تشکیل نهادهای مالی
– خدمات مشاوره‌ای مورد نیاز شرکت‌ها در مذاکرات مالی، مناقصات و مزایده‌ها
– معرفی شرکت‌ها به شرکای استراتژیک و تأمین‌کنندگان مالی در بازار پول و سرمایه
برگزاری سمینارها و دوره‌های آموزشی در حوزه‌های مرتبط با بازار سرمایه


شرکت سبدگردان الگوریتم آمادگی ارائه خدمات در رابطه با انواع اوراق بهادار و دارایی‌های سرمایه‌ای زیر را دارد:
– سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس
– اوراق مشارکت، اوراق صکوک، اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار دارای مجوز انتشار از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار
– اختیار معامله، قراردادهای آتی سهام و کالا و کلیه ابزارهای مشتقه قابل معامله در بازار سرمایه
– گواهی های سپرده منتشره توسط بانکها یا مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
– انواع صندوق‌های سرمایه‌‌گذاری در اوراق بهادار و غیر اوراق بهادار
– انواع پروژه‌های تولیدی، خدماتی و ساختمانی و سایر دارایی‌های فیزیکی


کلیه کارمزدهای خدمات بر اساس توافقات انجام شده با مشتریان و در چارچوب مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار محاسبه خواهد گردید.


سبدگردان الگوریتم در تحلیل‌های اقتصادی خود با بکارگیری یک رویکرد بالا به پایین (Top-Down)، ابتدا به بررسی شرایط کلی اقتصاد و پارامترهای کلان اقتصادی پرداخته و بر این اساس، صنایع با افق عملکردی بهتر را تعیین می‌کند. در نهایت شرکت‌های پیشرو در این صنایع منتخب با استفاده از روش‌های ارزشگذاری مختلف از جمله مدل‌های مبتنی بر تنزیل جریانات نقدی (DDM) ، مدل‌های مبتنی بر جریان نقدی آزاد (FCF) ، ارزشگذاری نسبی، ارزش جایگزینی و یا ترکیبی از این روش‌ها به‌عنوان فرصت‌های سرمایه‌گذاری انتخاب می‌شوند. مبنای تحلیل اوراق بهادار در سبدگردان الگوریتم روش تحلیل بنیادی می‌باشد و عمده تصمیمات سرمایه‌گذاری بر اساس گزارشات تحلیل بنیادی تهیه شده توسط تحلیلگران شرکت اتخاذ می‌شود .البته علاوه‌بر تحلیل بنیادی، ابزارهای تحلیل تکنیکی نیز به‌ عنوان روش ضمنی تحلیل روند قیمت‌ها و تعیین زمان ورود و خروج مناسب به هر سهم مورد استفاده قرار می‌گیرند.


با توجه به نقش مهم اطلاعات در بازار سرمایه، شرکت سبدگردان الگوریتم اطلاعات مورد نیاز خود را از منابع مختلفی کسب نموده و پس از پایش، مبنای کار خود قرار می‌دهد. این اطلاعات از منابع متنوع داخلی و خارجی استخراج می‌شود که مهمترین آن‌ها عبارتند از:

سایت کدال

مرجع انتشار گزارشات مالی شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه

www.codal.ir

سایت سازمان بورس

مرجع قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های بازار سرمایه

www.seo.ir

سایت بورس کالای ایران

مرجع آمار معاملات کالاها و آتی‌های مبتنی بر کالا

www.ime.co.ir

سایت فرابورس ایران

مرجع آمار معاملات سهام در بازار فرابورس

www.ifb.ir

سایت کیتکو

اطلاعات قیمت و اخبار مربوط به طلا

www.kitco.com

سایت بلومبرگ

پایگاه اطلاع رسانی اخبار مالی و اقتصادی

www.bloomberg.com

پایگاه بورس فلزاات لندن

اطلاعات در مورد قیمت محصولات فلزی

www.lme.com

 


از آنجا که بخش عمده درآمدهای شرکت سبدگردان الگوریتم از محل شناسایی کارمزد مبتنی بر عملکرد حاصل می‌گردد، قراردادهای سبدگردانی این شرکت به گونه‌ای منعقد میگردند که منافع شرکت و سرمایه گذار در یک راستا قرار گیرند. با این حال لازم به ذکر است مطابق ماده ۱۴ دستورالعمل تأسیس و فعالیت مشاور سرمایه‌گذاری، در شرایط وجود تضاد منافع بین مشاور سرمایه‌گذاری و مشتری وی، اولویت با منافع مشتری خواهد بود.
همچنین در صورتیکه شرکت سبدگردان یا کارکنان وی در خرید و فروش سهامی ذینفع باشند، مطابق ماده ۱۹ دستورالعمل تأسیس و فعالیت مشاور سرمایه‌گذاری، شرکت الگوریتم در صورت اطلاع نسبت به افشای این موارد نیز اقدام خواهد کرد.


روابط تجاری اساسی
گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم مالک ۹۹.۵ درصدی شرکت سبدگردان الگوریتم است. این شرکت همچنین مالک ۱۰۰ درصدی شرکت کارگزاری آینده‌نگر خوارزمی، آینده نگر الگوریتم و تدبیر آفرینان هگمتان می‌باشد.

منافع حاصل از ارائه خدمات مشاور سرمایه گذاری

تنها درآمد و منافع شرکت سبدگردان الگوریتم حاصل از کارمزد دریافتی از مشتریان بابت خدمات مشاور سرمایه‌گذاری اختصاصی می‌باشد و هیچگونه منافع دیگری به واسطه ارائه این خدمات به مشتریان نصیب شرکت نمی‌شود.
هیچگونه منافعی از ارائه خدمات شرکت سبدگردان الگوریتم برای اشخاص ثالث بوجود نمی‌آید.