آخرین بلاگ ها live-chat-up-arrow live-chat-down-arrow

ارزش ۱۶۲۷ هزار میلیارد ریالی ص ...

نجیبه خوشرو: «طبق آخرین گزارش منتشر شده از سوی ساز ...

پذیره‌نویسی صندوق سرمایه‌گذاری ...

کاهش نوسانات بازدهی مهمترین رویکرد «دارا»

اجبار برخی شرکتها به دریافت وا ...

ازآنجا که سهامداران عمده اکثر شرکت‌های بزرگ بورسی، ...

صفحه بلاگ ها

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک خوارزمی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک خوارزمی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک خوارزمی در یک نگاه

نوع صندوق: سهامی
مدیر صندوق: شرکت سبدگردان الگوریتم
ضامن نقدشوندگی: شرکت سرمایه‌گذاری آتی‌نگر سپهر ایرانیان
تاریخ آغاز فعالیت: ۱۳۹۰/۰۵/۲۴
خالص ارزش دارایی‌ها (میلیون ریال): 440,989
مشاور: گروه مشاوران الگوریتم
قیمت صدور هر واحد (ریال): 12,109,485
کمترین میزان سرمایه گذاری: ۱۰ واحد
روش سرمایه‌گذاری در صندوق: صدور و ابطال
وبسایت صندوق: www.kharazmifund.com

درباره صندوق

    صندوق سرمایه‌گذاری مشترک خوارزمی یکی از ابزارهای تخصصی الگوریتم در حوزه بازار سهام به‌شمار می‌رود. بخش عمده منابع این صندوق به سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بازار بورس یا فرابورس اختصاص می‌یابد. سبد دارایی‌های صندوق علاوه‌بر سهام، سایر دارایی‌ها از جمله انواع اوراق با درآمد ثابت، سپرده و گواهی سپرده بانکی، گواهی سپرده کالایی، قراردادهای آتی اوراق بهادار و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری را نیز شامل می‌شود.

    صندوق سرمایه‌گذاری مشترک خوارزمی مناسب آن دسته از سرمایه‌گذارانی است که با پذیرش ریسک‌های مرتبط با بازار سهام، به دنبال افزایش ارزش دارایی‌های خود در افق بلند مدت می‌باشند.

اطلاعات بیشتر

ویژگی های کلیدی صندوق

  • کارمزد خرید و فروش پایین
  • امکان دسترسی مشتریان به حساب سرمایه گذاری خود
  • امکان خرید و فروش واحدهای صندوق به صورت حضوری و آنلاین
  • نقد شوندگی ۳ تا ۷ روزه

استراتژی سرمایه گذاری

    استراتژی مدیریت سبد سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مشترک خوارزمی با در نظر گرفتن شرایط خرد و کلان اقتصاد ایران و جهان در ابتدای هر سال تعیین شده و به صورت دوره‌ای در طول سال بروزرسانی می‌شود. از مهمترین مزیت‏های صندوق سرمایه‌گذاری مشترک خوارزمی استفاده از کارشناسان متخصص مجرب در حوزه تحلیل اقتصادی، بنیادی و تکنیکال می‌باشد که با تحلیل سهام و صنایع از فرصتهای سرمایه‌گذاری بازار سرمایه به بهترین نحوه استفاده می‌کنند.

    صندوق سرمایه‌گذاری مشترک خوارزمی از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام است و اکثر وجوه خود را صرف خرید سهام و حق‌تقدم سهام می‌کند. این صندوق در سهم‌هایی با بیشترین چشم‌انداز رشد و با سابقه پرداخت سود بالا و همچنین نقدشوندگی نسبی سرمایه‌گذاری می‌کند. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد

جدول عملکرد صندوق خوارزمی

تاریخ: 1398/08/21
خالص ارزش دارایی‌ها (میلیون ریال): 440,989
قیمت صدور هر واحد (ریال): 12,109,485
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 11,958,059
تعداد واحدهای صندوق: 36,878

روند قیمت صدور هر واحد صندوق و مقایسه آن با شاخص بازار

گزارش از تاریخ تا تاریخ

عملکرد صندوق مشترک خوارزمی


سابقه بازدهی صندوق


مقایسه عملکرد صندوق


حدنصاب ترکیب داراییهای صندوق سرمایه‌گذاری مشترک خوارزمی

سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرا بورس ایران و واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" ثبت شده نزد سازمان حداقل ۷۰% از کل دارایی‌های صندوق
سهام و حق‌تقدم سهام منتشره از طرف يك ناشر حداکثر ۵% از اوراق منتشره ناشر
سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول یا دوم فرا بورس ایران و قرارداد اختیار معامله همان سهام حداكثر ۱۰% از کل دارایی های صندوق
سهام، حق‌تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندي شده در یک صنعت حداکثر ۳۰% از کل دارایی‌های صندوق
واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" حداکثر ۵% از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف ۳۰% از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها حداکثر ۵% از کل دارایی‌های صندوق
اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام حداکثر ۵% از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام
سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداکثر ۱۵% از کل دارایی‌های صندوق

نمودار ترکیب دارایی های صندوق منتهی به 98/07/30

5 صنعت با بیشترین وزن در صندوق منتهی به 98/07/30

بانكها و موسسات اعتباري: 15%
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي: 13%
فلزات اساسی: 12%
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات: 9%
محصولات شیمیایی: 9%
جمع: 58%


شاخص ریسک

    ریسک کاهش ارزش دارایی‌های صندوق: صندوق عمدتاً در سهام شرکت‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند. در نتیجه ممکن است سرمایه‌گذاران به دلیل افت قیمت سهام ناشی از تغییر در عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، صنعت موضوع فعالیت و وضعیت خاص شرکت، متضرر شوند.

    ریسک نکول اوراق با درآمد ثابت: اوراق با درآمد ثابت منتشره توسط دولت و شرکت‌ها بخشی از دارایی‌های صندوق را تشکیل می‌دهد. گرچه صندوق در اوراقی سرمایه‌گذاری می‌کند که سود و اصل آن توسط یک مؤسسه معتبر تضمین شده است، ولی این احتمال وجود دارد که ناشر و ضامن به تعهدات خود در پرداخت به موقع سود و اصل اوراق مذکور، عمل ننمایند.

    ریسک نوسان بازده بدون ريسك: در صورتی‌که نرخ سود بدون ریسک (نظیر سود علی‌الحساب اوراق مشارکت دولتی) در انتشارهاي بعدي توسط ناشر افزایش یابد، قیمت اوراق با درآمد ثابتی که سود حداقلی برای آن‌ها تضمین شده است در بازار کاهش می‌یابد که این امر شامل اوراق موجود در سبد دارایی‌های صندوق نیز می‌شود.

شاخص ریسک صندوق

انحراف معیار بازدهی یکسال اخیر: 30%
نسبت شارپ: 0.6
نسبت بازدهی به ریسک: 1.3
ضریب بتا (β): ۰.92

سرمایه‌گذاری کنید